有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)
| (2023年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,850,635,621 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,309,384 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,758,326,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,249,248,548 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6019 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド
| (2023年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,288,113,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,921,074 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,120,192,525 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,778,002,277 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4566 | 円 |
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