有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
| (2020年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,238,762,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 277,298,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,961,464,196 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,431,666,474 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1662 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド
| (2020年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,794,959,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,987,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,640,971,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,409,781,344 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8249 | 円 |
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