有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/01-2024/12/02)
| (2024年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,753,961,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,792,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,656,169,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,917,354,111 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0117 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド
| (2024年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,821,931,741 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,495,382 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,719,436,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,038,773,859 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9410 | 円 |
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