有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (2018年12月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,704,069,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,011,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,560,057,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,507,463,215 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8988 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本小型株・マザーファンド
| (2018年12月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,832,335,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 400,367,437 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,431,967,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,948,878,211 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5709 | 円 |
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