有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 平成25年12月2日現在 | 第17期計算期間 平成26年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,150,757 | 22,946,345 |
| 親投資信託受益証券 | 13,228,291,027 | 13,558,933,414 |
| 未収入金 | 105,874,621 | 117,239,323 |
| 流動資産合計 | 13,369,316,405 | 13,699,119,082 |
| 資産合計 | 13,369,316,405 | 13,699,119,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,945,112 | 27,003,314 |
| 未払受託者報酬 | 6,306,905 | 7,143,840 |
| 未払委託者報酬 | 90,189,135 | 102,157,472 |
| その他未払費用 | 2,391,042 | 2,689,496 |
| 流動負債合計 | 139,832,194 | 138,994,122 |
| 負債合計 | 139,832,194 | 138,994,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,424,882,613 | 6,865,308,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,804,601,598 | 6,694,816,405 |
| (分配準備積立金) | 3,150,488,149 | 3,341,940,354 |
| 元本等合計 | 13,229,484,211 | 13,560,124,960 |
| 純資産合計 | 13,229,484,211 | 13,560,124,960 |
| 負債純資産合計 | 13,369,316,405 | 13,699,119,082 |
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