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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

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【提出】: 2015/02/25 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第16期計算期間平成25年12月2日現在	第17期計算期間平成26年12月1日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	35,150,757	22,946,345
親投資信託受益証券	13,228,291,027	13,558,933,414
未収入金	105,874,621	117,239,323
流動資産合計	13,369,316,405	13,699,119,082
資産合計	13,369,316,405	13,699,119,082
負債の部
流動負債
未払解約金	40,945,112	27,003,314
未払受託者報酬	6,306,905	7,143,840
未払委託者報酬	90,189,135	102,157,472
その他未払費用	2,391,042	2,689,496
流動負債合計	139,832,194	138,994,122
負債合計	139,832,194	138,994,122
純資産の部
元本等
元本	7,424,882,613	6,865,308,555
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,804,601,598	6,694,816,405
(分配準備積立金)	3,150,488,149	3,341,940,354
元本等合計	13,229,484,211	13,560,124,960
純資産合計	13,229,484,211	13,560,124,960
負債純資産合計	13,369,316,405	13,699,119,082

開示資料

決算

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