有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期計算期間 2021年11月30日現在 | 第25期計算期間 2022年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,138,002 | 22,321,427 |
| 親投資信託受益証券 | 27,877,618,177 | 28,273,569,965 |
| 未収入金 | 2,340,472,813 | 247,074,904 |
| 流動資産合計 | 30,241,228,992 | 28,542,966,296 |
| 資産合計 | 30,241,228,992 | 28,542,966,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,106,056,828 | 39,602,240 |
| 未払受託者報酬 | 16,752,853 | 15,021,306 |
| 未払委託者報酬 | 234,540,580 | 210,298,843 |
| その他未払費用 | 2,996,292 | 1,875,745 |
| 流動負債合計 | 2,360,346,553 | 266,798,134 |
| 負債合計 | 2,360,346,553 | 266,798,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,066,134,428 | 7,212,555,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,814,748,011 | 21,063,612,598 |
| (分配準備積立金) | 9,568,175,337 | 8,271,311,985 |
| 元本等合計 | 27,880,882,439 | 28,276,168,162 |
| 純資産合計 | 27,880,882,439 | 28,276,168,162 |
| 負債純資産合計 | 30,241,228,992 | 28,542,966,296 |
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