有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間 2018年11月30日現在 | 第22期計算期間 2019年12月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,400,121 | 5,339,613 |
| 親投資信託受益証券 | 17,931,971,159 | 20,701,678,362 |
| 未収入金 | 160,516,206 | 174,301,000 |
| 流動資産合計 | 18,095,887,486 | 20,881,318,975 |
| 資産合計 | 18,095,887,486 | 20,881,318,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,667,722 | 14,760,063 |
| 未払受託者報酬 | 10,310,009 | 10,621,586 |
| 未払委託者報酬 | 144,340,648 | 148,702,706 |
| その他未払費用 | 2,926,805 | 3,778,299 |
| 流動負債合計 | 162,245,184 | 177,862,654 |
| 負債合計 | 162,245,184 | 177,862,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,096,284,421 | 6,693,224,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,837,357,881 | 14,010,231,497 |
| (分配準備積立金) | 4,451,109,263 | 7,244,469,962 |
| 元本等合計 | 17,933,642,302 | 20,703,456,321 |
| 純資産合計 | 17,933,642,302 | 20,703,456,321 |
| 負債純資産合計 | 18,095,887,486 | 20,881,318,975 |
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