有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期計算期間 2023年11月30日現在 | 第27期計算期間 2024年12月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,032,634 | 22,128,665 |
| 親投資信託受益証券 | 31,568,668,427 | 35,438,371,915 |
| 未収入金 | 278,105,806 | 313,465,670 |
| 流動資産合計 | 31,873,806,867 | 35,773,966,250 |
| 資産合計 | 31,873,806,867 | 35,773,966,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,036,815 | 26,573,051 |
| 未払受託者報酬 | 17,230,398 | 20,216,279 |
| 未払委託者報酬 | 241,226,114 | 283,028,522 |
| その他未払費用 | 2,022,219 | 2,615,230 |
| 流動負債合計 | 302,515,546 | 332,433,082 |
| 負債合計 | 302,515,546 | 332,433,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,635,608,742 | 7,057,399,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,935,682,579 | 28,384,133,314 |
| (分配準備積立金) | 11,605,197,465 | 11,255,223,660 |
| 元本等合計 | 31,571,291,321 | 35,441,533,168 |
| 純資産合計 | 31,571,291,321 | 35,441,533,168 |
| 負債純資産合計 | 31,873,806,867 | 35,773,966,250 |
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