有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期計算期間 2022年11月30日現在 | 第26期計算期間 2023年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,321,427 | 27,032,634 |
| 親投資信託受益証券 | 28,273,569,965 | 31,568,668,427 |
| 未収入金 | 247,074,904 | 278,105,806 |
| 流動資産合計 | 28,542,966,296 | 31,873,806,867 |
| 資産合計 | 28,542,966,296 | 31,873,806,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,602,240 | 42,036,815 |
| 未払受託者報酬 | 15,021,306 | 17,230,398 |
| 未払委託者報酬 | 210,298,843 | 241,226,114 |
| その他未払費用 | 1,875,745 | 2,022,219 |
| 流動負債合計 | 266,798,134 | 302,515,546 |
| 負債合計 | 266,798,134 | 302,515,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,212,555,564 | 6,635,608,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,063,612,598 | 24,935,682,579 |
| (分配準備積立金) | 8,271,311,985 | 11,605,197,465 |
| 元本等合計 | 28,276,168,162 | 31,571,291,321 |
| 純資産合計 | 28,276,168,162 | 31,571,291,321 |
| 負債純資産合計 | 28,542,966,296 | 31,873,806,867 |
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