有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期計算期間 2024年12月2日現在 | 第28期計算期間 2025年12月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,128,665 | 26,462,605 |
| 親投資信託受益証券 | 35,438,371,915 | 41,231,029,792 |
| 未収入金 | 313,465,670 | 341,989,902 |
| 流動資産合計 | 35,773,966,250 | 41,599,482,299 |
| 資産合計 | 35,773,966,250 | 41,599,482,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,573,051 | 26,462,605 |
| 未払受託者報酬 | 20,216,279 | 22,379,764 |
| 未払委託者報酬 | 283,028,522 | 313,317,433 |
| その他未払費用 | 2,615,230 | 2,613,291 |
| 流動負債合計 | 332,433,082 | 364,773,093 |
| 負債合計 | 332,433,082 | 364,773,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,057,399,854 | 7,909,802,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,384,133,314 | 33,324,906,482 |
| (分配準備積立金) | 11,255,223,660 | 10,458,938,726 |
| 元本等合計 | 35,441,533,168 | 41,234,709,206 |
| 純資産合計 | 35,441,533,168 | 41,234,709,206 |
| 負債純資産合計 | 35,773,966,250 | 41,599,482,299 |
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