有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間 平成29年11月30日現在 | 第21期計算期間 平成30年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,002,683 | 3,400,121 |
| 親投資信託受益証券 | 18,362,269,551 | 17,931,971,159 |
| 未収入金 | 150,384,304 | 160,516,206 |
| 流動資産合計 | 18,522,656,538 | 18,095,887,486 |
| 資産合計 | 18,522,656,538 | 18,095,887,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,743,271 | 4,667,722 |
| 未払受託者報酬 | 9,537,361 | 10,310,009 |
| 未払委託者報酬 | 134,895,257 | 144,340,648 |
| その他未払費用 | 2,566,539 | 2,926,805 |
| 流動負債合計 | 158,742,428 | 162,245,184 |
| 負債合計 | 158,742,428 | 162,245,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,160,721,832 | 7,096,284,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,203,192,278 | 10,837,357,881 |
| (分配準備積立金) | 5,150,898,587 | 4,451,109,263 |
| 元本等合計 | 18,363,914,110 | 17,933,642,302 |
| 純資産合計 | 18,363,914,110 | 17,933,642,302 |
| 負債純資産合計 | 18,522,656,538 | 18,095,887,486 |
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