有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間 平成28年11月30日現在 | 第20期計算期間 平成29年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,118,099 | 10,002,683 |
| 親投資信託受益証券 | 14,769,113,086 | 18,362,269,551 |
| 未収入金 | 119,520,113 | 150,384,304 |
| 流動資産合計 | 14,893,751,298 | 18,522,656,538 |
| 資産合計 | 14,893,751,298 | 18,522,656,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,273,308 | 11,743,271 |
| 未払受託者報酬 | 7,515,483 | 9,537,361 |
| 未払委託者報酬 | 107,471,984 | 134,895,257 |
| その他未払費用 | 2,334,510 | 2,566,539 |
| 流動負債合計 | 123,595,285 | 158,742,428 |
| 負債合計 | 123,595,285 | 158,742,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,590,680,961 | 7,160,721,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,179,475,052 | 11,203,192,278 |
| (分配準備積立金) | 3,314,227,332 | 5,150,898,587 |
| 元本等合計 | 14,770,156,013 | 18,363,914,110 |
| 純資産合計 | 14,770,156,013 | 18,363,914,110 |
| 負債純資産合計 | 14,893,751,298 | 18,522,656,538 |
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