有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間 平成26年12月1日現在 | 第18期計算期間 平成27年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,946,345 | 14,802,402 |
| 親投資信託受益証券 | 13,558,933,414 | 15,736,261,336 |
| 未収入金 | 117,239,323 | 130,461,266 |
| 流動資産合計 | 13,699,119,082 | 15,881,525,004 |
| 資産合計 | 13,699,119,082 | 15,881,525,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,003,314 | 14,802,402 |
| 未払受託者報酬 | 7,143,840 | 8,234,581 |
| 未払委託者報酬 | 102,157,472 | 117,755,134 |
| その他未払費用 | 2,689,496 | 3,049,346 |
| 流動負債合計 | 138,994,122 | 143,841,463 |
| 負債合計 | 138,994,122 | 143,841,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,865,308,555 | 6,955,097,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,694,816,405 | 8,782,586,426 |
| (分配準備積立金) | 3,341,940,354 | 3,887,798,260 |
| 元本等合計 | 13,560,124,960 | 15,737,683,541 |
| 純資産合計 | 13,560,124,960 | 15,737,683,541 |
| 負債純資産合計 | 13,699,119,082 | 15,881,525,004 |
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