有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間 2019年12月2日現在 | 第23期計算期間 2020年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,339,613 | 35,785,554 |
| 親投資信託受益証券 | 20,701,678,362 | 23,892,119,912 |
| 未収入金 | 174,301,000 | 190,670,981 |
| 流動資産合計 | 20,881,318,975 | 24,118,576,447 |
| 資産合計 | 20,881,318,975 | 24,118,576,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,760,063 | 35,785,554 |
| 未払受託者報酬 | 10,621,586 | 12,366,068 |
| 未払委託者報酬 | 148,702,706 | 173,125,486 |
| その他未払費用 | 3,778,299 | 2,857,399 |
| 流動負債合計 | 177,862,654 | 224,134,507 |
| 負債合計 | 177,862,654 | 224,134,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,693,224,824 | 7,111,846,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,010,231,497 | 16,782,595,621 |
| (分配準備積立金) | 7,244,469,962 | 8,065,984,759 |
| 元本等合計 | 20,703,456,321 | 23,894,441,940 |
| 純資産合計 | 20,703,456,321 | 23,894,441,940 |
| 負債純資産合計 | 20,881,318,975 | 24,118,576,447 |
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