有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間 2020年11月30日現在 | 第24期計算期間 2021年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,785,554 | 23,138,002 |
| 親投資信託受益証券 | 23,892,119,912 | 27,877,618,177 |
| 未収入金 | 190,670,981 | 2,340,472,813 |
| 流動資産合計 | 24,118,576,447 | 30,241,228,992 |
| 資産合計 | 24,118,576,447 | 30,241,228,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,785,554 | 2,106,056,828 |
| 未払受託者報酬 | 12,366,068 | 16,752,853 |
| 未払委託者報酬 | 173,125,486 | 234,540,580 |
| その他未払費用 | 2,857,399 | 2,996,292 |
| 流動負債合計 | 224,134,507 | 2,360,346,553 |
| 負債合計 | 224,134,507 | 2,360,346,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,111,846,319 | 7,066,134,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,782,595,621 | 20,814,748,011 |
| (分配準備積立金) | 8,065,984,759 | 9,568,175,337 |
| 元本等合計 | 23,894,441,940 | 27,880,882,439 |
| 純資産合計 | 23,894,441,940 | 27,880,882,439 |
| 負債純資産合計 | 24,118,576,447 | 30,241,228,992 |
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