半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(1)【投資状況】

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	20,877,930,794	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△28,673,272	△0.14
合計(純資産総額)		20,849,257,522	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	19,430,313,134	89.57
	シンガポール	406,817,690	1.88
	アイルランド	330,262,587	1.52
	オランダ	317,169,429	1.46
	ジャージィー	105,416,942	0.49
	小計	20,589,979,782	94.91
投資証券	アメリカ	579,679,385	2.67
	小計	579,679,385	2.67
預金・その他の資産(負債控除後)	-	523,607,051	2.41
合計(純資産総額)		21,693,266,218	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	42,382,604	0.20

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。