有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(1)【投資状況】

(2021年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	58,822,424,154	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△75,427,795	△0.13
合計(純資産総額)		58,746,996,359	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	54,445,539,032	92.19
	オランダ	1,151,067,067	1.95
	アイルランド	963,739,962	1.63
	イギリス	849,884,620	1.44
	小計	57,410,230,681	97.21
投資証券	アメリカ	950,799,694	1.61
	小計	950,799,694	1.61
預金・その他の資産(負債控除後)	-	696,882,431	1.18
合計(純資産総額)		59,057,912,806	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2021年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	331,482,849	0.56

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。