半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/12/02-2026/11/30)

(1)【投資状況】

(2026年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	254,036,638,520	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△329,363,843	△0.13
合計(純資産総額)		253,707,274,677	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2026年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	230,756,788,700	90.84
	アイルランド	6,150,463,910	2.42
	オランダ	4,621,256,475	1.82
	スイス	2,854,239,391	1.12
	バミューダ	759,374,289	0.30
	ルクセンブルグ	716,930,658	0.28
	小計	245,859,053,423	96.78
投資証券	アメリカ	5,137,302,031	2.02
	小計	5,137,302,031	2.02
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,040,687,937	1.20
合計(純資産総額)		254,037,043,391	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2026年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	256,798,770	0.10

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。