半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(1)【投資状況】

(2021年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	43,398,842,673	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△57,367,238	△0.13
合計(純資産総額)		43,341,475,435	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2021年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	40,126,192,732	92.08
	イギリス	736,252,908	1.69
	アイルランド	712,191,286	1.63
	オランダ	507,351,324	1.16
	ジャージィー	208,482,335	0.48
	小計	42,290,470,585	97.05
投資証券	アメリカ	704,272,762	1.62
	小計	704,272,762	1.62
預金・その他の資産(負債控除後)	-	580,480,488	1.33
合計(純資産総額)		43,575,223,835	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2021年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	244,965,755	0.56

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。