半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

(1)【投資状況】

(2020年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	26,785,287,769	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△34,918,558	△0.13
合計(純資産総額)		26,750,369,211	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2020年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	24,206,006,210	90.00
	アイルランド	472,339,713	1.76
	オランダ	341,053,620	1.27
	バミューダ	329,359,068	1.22
	イギリス	284,855,154	1.06
	ジャージィー	97,343,068	0.36
	小計	25,730,956,833	95.67
投資証券	アメリカ	697,623,761	2.59
	小計	697,623,761	2.59
預金・その他の資産(負債控除後)	-	467,470,932	1.74
合計(純資産総額)		26,896,051,526	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2020年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	68,008,110	0.25

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。