有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(1)【投資状況】

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	19,994,907,599	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△26,102,510	△0.13
合計(純資産総額)		19,968,805,089	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	18,822,202,629	89.92
	シンガポール	304,279,936	1.45
	アイルランド	248,747,363	1.19
	オランダ	217,055,462	1.04
	ジャージィー	128,825,288	0.62
	バミューダ	128,736,267	0.62
	小計	19,849,846,945	94.83
投資証券	アメリカ	563,010,657	2.69
	小計	563,010,657	2.69
預金・その他の資産(負債控除後)	-	519,469,598	2.48
合計(純資産総額)		20,932,327,200	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年12月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	136,229,135	0.65

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。