半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)

(1)【投資状況】

(2025年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	179,550,269,345	100.12
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△219,037,258	△0.12
合計(純資産総額)		179,331,232,087	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2025年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	164,105,390,316	91.40
	アイルランド	4,970,800,800	2.77
	オランダ	2,895,605,584	1.61
	イギリス	1,150,477,655	0.64
	ルクセンブルグ	712,676,912	0.40
	小計	173,834,951,267	96.82
投資証券	アメリカ	3,175,397,676	1.77
	小計	3,175,397,676	1.77
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,539,680,883	1.41
合計(純資産総額)		179,550,029,826	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2025年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	292,166,153	0.16

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。