有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)

(1)【投資状況】

(2025年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	222,488,201,519	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△286,055,720	△0.13
合計(純資産総額)		222,202,145,799	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	202,031,961,273	90.81
	アイルランド	4,686,979,398	2.11
	オランダ	3,462,911,782	1.56
	イギリス	1,510,923,173	0.68
	ルクセンブルグ	750,676,628	0.34
	スイス	265,843,577	0.12
	小計	212,709,295,831	95.60
投資証券	アメリカ	4,013,088,405	1.80
	小計	4,013,088,405	1.80
預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,765,416,022	2.59
合計(純資産総額)		222,487,800,258	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2025年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	394,246,356	0.18

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。