有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/12/01-2022/11/30)

(1)【投資状況】

(2022年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	67,550,475,710	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△94,457,180	△0.14
合計(純資産総額)		67,456,018,530	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	59,661,953,733	87.98
	イギリス	2,104,032,228	3.10
	アイルランド	1,373,799,601	2.03
	オランダ	1,258,884,904	1.86
	オランダ領キュラソー	821,264,734	1.21
	バミューダ	409,446,752	0.60
	小計	65,629,381,952	96.78
投資証券	アメリカ	1,345,712,478	1.98
	小計	1,345,712,478	1.98
預金・その他の資産(負債控除後)	-	837,481,231	1.23
合計(純資産総額)		67,812,575,661	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2022年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	338,057,344	0.50

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。