半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

(1)【投資状況】

(2018年6月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	20,839,065,200	100.13
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△27,783,363	△0.13
合計(純資産総額)		20,811,281,837	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2018年6月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	19,464,219,332	92.98
	アイルランド	219,339,437	1.05
	オランダ	131,512,533	0.63
	ジャージィー	105,396,629	0.50
	小計	19,920,467,931	95.16
投資証券	アメリカ	584,671,661	2.79
	小計	584,671,661	2.79
預金・その他の資産(負債控除後)	-	428,067,437	2.04
合計(純資産総額)		20,933,207,029	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2018年6月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	11,205,742	0.05

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。