有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

(1)【投資状況】

(2020年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	31,803,735,717	100.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△42,944,373	△0.14
合計(純資産総額)		31,760,791,344	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・米国優良株・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	29,394,727,770	91.96
	アイルランド	511,254,851	1.60
	バミューダ	389,483,127	1.22
	イギリス	343,914,044	1.08
	オランダ	327,251,972	1.02
	ジャージィー	166,750,982	0.52
	小計	31,133,382,746	97.40
投資証券	アメリカ	514,553,644	1.61
	小計	514,553,644	1.61
預金・その他の資産(負債控除後)	-	317,317,314	0.99
合計(純資産総額)		31,965,253,704	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2020年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	140,780,239	0.44

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。