有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年8月19日-平成27年8月17日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ミリオン・インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 242,371,059 | 1.0854 263,069,547 | 0.9948 241,110,729 | - - | 47.04 | |
| 2 | 284 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 130,000,000 | 102.27 132,953,600 | 102.20 132,869,100 | 1.700000 2016/12/20 | 25.92 | |
| 3 | 274 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 101,000,000 | 100.50 101,510,050 | 100.44 101,451,470 | 1.500000 2015/12/20 | 19.79 | |
| 4 | 281 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 20,000,000 | 101.67 20,335,200 | 101.60 20,320,000 | 2.000000 2016/06/20 | 3.96 | |
| 5 | 107 5年国債 | 日本 | 国債証券 | 10,000,000 | 100.46 10,046,700 | 100.44 10,044,800 | 0.200000 2017/12/20 | 1.96 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 51.64% |
| 親投資信託受益証券 | 47.04% |
| 合計 | 98.67% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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