有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年8月18日-平成29年8月17日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ミリオン・インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 207,432,922 | 1.0768 223,363,770 | 1.0744 222,865,931 | - - | 49.19 | |
| 2 | 311 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 130,000,000 | 102.78 133,616,600 | 102.90 133,775,200 | 0.800000 2020/09/20 | 29.53 | |
| 3 | 122 5年国債 | 日本 | 国債証券 | 80,000,000 | 100.49 80,392,000 | 100.60 80,487,200 | 0.100000 2019/12/20 | 17.77 | |
| 4 | 107 5年国債 | 日本 | 国債証券 | 10,000,000 | 100.10 10,010,400 | 100.10 10,010,100 | 0.200000 2017/12/20 | 2.21 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 49.50% |
| 親投資信託受益証券 | 49.19% |
| 合計 | 98.69% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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