有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ミリオン・インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 262,833,823 | 0.8983 236,103,623 | 0.9065 238,258,860 | - - | 51.19 | |
| 2 | 284 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 130,000,000 | 100.64 130,843,700 | 100.57 130,752,700 | 1.700000 2016/12/20 | 28.09 | |
| 3 | 122 5年国債 | 日本 | 国債証券 | 80,000,000 | 100.95 80,764,800 | 100.96 80,769,600 | 0.100000 2019/12/20 | 17.35 | |
| 4 | 107 5年国債 | 日本 | 国債証券 | 10,000,000 | 100.54 10,054,200 | 100.55 10,055,300 | 0.200000 2017/12/20 | 2.16 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 47.61% |
| 親投資信託受益証券 | 51.19% |
| 合計 | 98.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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