有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
| (2) 【投資資産】 (2021年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ミリオン・インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 88,588,510 | 1.6202 143,531,103 | 1.6605 147,101,220 | - - | 50.40 |
| 2 | 334 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 70,000,000 | 102.10 71,475,600 | 102.06 71,445,500 | 0.600000 2024/06/20 | 24.48 |
| 3 | 326 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 60,000,000 | 101.12 60,672,000 | 101.07 60,645,000 | 0.700000 2022/12/20 | 20.78 |
| 4 | 329 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 10,000,000 | 101.72 10,172,300 | 101.66 10,166,800 | 0.800000 2023/06/20 | 3.48 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 48.74% |
| 親投資信託受益証券 | 50.40% |
| 合計 | 99.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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