有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年8月18日-平成30年8月17日)
| (2) 【投資資産】 (2018年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ミリオン・インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 168,772,353 | 1.2404 209,345,226 | 1.2743 215,066,609 | - - | 49.79 | |
| 2 | 311 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 119,000,000 | 101.92 121,287,180 | 101.85 121,208,640 | 0.800000 2020/09/20 | 28.06 | |
| 3 | 122 5年国債 | 日本 | 国債証券 | 80,000,000 | 100.31 80,251,200 | 100.28 80,228,000 | 0.100000 2019/12/20 | 18.57 | |
| 4 | 319 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 10,000,000 | 104.03 10,403,100 | 103.95 10,395,000 | 1.100000 2021/12/20 | 2.41 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 49.04% |
| 親投資信託受益証券 | 49.79% |
| 合計 | 98.83% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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