有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/08/20-2025/08/18)
| (2) 【投資資産】 (2025年8月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ミリオン・インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 44,299,992 | 2.7955 123,840,627 | 2.7334 121,089,598 | - - | 50.49 |
| 2 | 350 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 60,000,000 | 98.02 58,817,400 | 97.97 58,782,000 | 0.100000 2028/03/20 | 24.51 |
| 3 | 344 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 50,000,000 | 99.37 49,689,500 | 99.33 49,668,500 | 0.100000 2026/09/20 | 20.71 |
| 4 | 346 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 10,000,000 | 98.98 9,898,200 | 98.92 9,892,900 | 0.100000 2027/03/20 | 4.12 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 49.34% |
| 親投資信託受益証券 | 50.49% |
| 合計 | 99.83% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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