有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/08/18-2024/08/19)
| (2) 【投資資産】 (2024年8月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ミリオン・インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 56,068,619 | 2.3446 131,458,484 | 2.4262 136,033,683 | - - | 50.93 |
| 2 | 350 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 70,000,000 | 98.87 69,209,700 | 98.95 69,265,700 | 0.100000 2028/03/20 | 25.93 |
| 3 | 344 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 50,000,000 | 99.46 49,730,500 | 99.47 49,735,500 | 0.100000 2026/09/20 | 18.62 |
| 4 | 346 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 10,000,000 | 99.29 9,929,700 | 99.31 9,931,900 | 0.100000 2027/03/20 | 3.72 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 48.27% |
| 親投資信託受益証券 | 50.93% |
| 合計 | 99.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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