有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/08/18-2023/08/17)
| (2) 【投資資産】 (2023年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ミリオン・インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 65,686,132 | 1.9487 128,002,565 | 2.0108 132,081,674 | - - | 49.77 |
| 2 | 334 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 70,000,000 | 100.58 70,406,000 | 100.55 70,387,800 | 0.600000 2024/06/20 | 26.53 |
| 3 | 344 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 50,000,000 | 100.10 50,053,500 | 100.09 50,045,500 | 0.100000 2026/09/20 | 18.86 |
| 4 | 346 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 10,000,000 | 100.01 10,001,700 | 99.98 9,998,200 | 0.100000 2027/03/20 | 3.77 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 49.15% |
| 親投資信託受益証券 | 49.77% |
| 合計 | 98.93% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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