有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
| (2) 【投資資産】 (2020年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ミリオン・インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 126,267,312 | 1.3425 169,513,866 | 1.3457 169,917,921 | - - | 49.20 |
| 2 | 326 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 80,000,000 | 101.93 81,548,000 | 101.88 81,504,000 | 0.700000 2022/12/20 | 23.60 |
| 3 | 311 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 70,000,000 | 100.08 70,056,700 | 100.04 70,032,900 | 0.800000 2020/09/20 | 20.28 |
| 4 | 329 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 10,000,000 | 102.62 10,262,000 | 102.55 10,255,500 | 0.800000 2023/06/20 | 2.97 |
| 5 | 319 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 10,000,000 | 101.65 10,165,000 | 101.60 10,160,300 | 1.100000 2021/12/20 | 2.94 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 49.79% |
| 親投資信託受益証券 | 49.20% |
| 合計 | 98.99% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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