有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
| (2) 【投資資産】 (2022年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ミリオン・インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 73,530,167 | 1.7608 129,471,929 | 1.6937 124,538,043 | - - | 48.36 |
| 2 | 334 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 70,000,000 | 101.28 70,902,300 | 101.25 70,877,100 | 0.600000 2024/06/20 | 27.52 |
| 3 | 326 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 50,000,000 | 100.28 50,144,000 | 100.25 50,125,500 | 0.700000 2022/12/20 | 19.47 |
| 4 | 329 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 10,000,000 | 100.79 10,079,700 | 100.75 10,075,600 | 0.800000 2023/06/20 | 3.91 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 50.90% |
| 親投資信託受益証券 | 48.36% |
| 合計 | 99.26% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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