有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年8月18日-令和1年8月19日)
| (2) 【投資資産】 (2019年8月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ミリオン・インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 156,376,449 | 1.1702 182,991,720 | 1.1791 184,383,471 | - - | 47.15 |
| 2 | 311 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 112,000,000 | 101.14 113,279,040 | 101.12 113,254,400 | 0.800000 2020/09/20 | 28.96 |
| 3 | 122 5年国債 | 日本 | 国債証券 | 80,000,000 | 100.09 80,072,000 | 100.08 80,065,600 | 0.100000 2019/12/20 | 20.47 |
| 4 | 319 10年国債 | 日本 | 国債証券 | 10,000,000 | 103.24 10,324,200 | 103.25 10,325,200 | 1.100000 2021/12/20 | 2.64 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 52.07% |
| 親投資信託受益証券 | 47.15% |
| 合計 | 99.22% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
