- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成25年 3月19日現在) | 第18期 (平成26年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 206,344 | - |
| コール・ローン | 169,728,993 | 212,065,523 |
| 株式 | 2,169,971,000 | 2,238,105,400 |
| 未収入金 | - | 7,216,616 |
| 未収配当金 | 2,050,000 | 4,327,800 |
| 未収利息 | 413 | 287 |
| 流動資産合計 | 2,341,956,750 | 2,461,715,626 |
| 資産合計 | 2,341,956,750 | 2,461,715,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 40,684,290 |
| 未払解約金 | 4,178,170 | 311,460 |
| 未払受託者報酬 | 1,036,829 | 1,357,120 |
| 未払委託者報酬 | 11,923,489 | 15,606,766 |
| その他未払費用 | 51,782 | 67,793 |
| 流動負債合計 | 17,190,270 | 58,027,429 |
| 負債合計 | 17,190,270 | 58,027,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,140,878,618 | *1 5,542,859,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,816,112,138 | △3,139,170,936 |
| (分配準備積立金) | 109,194,329 | 128,921,228 |
| 元本等合計 | 2,324,766,480 | 2,403,688,197 |
| 純資産合計 | *3 2,324,766,480 | *3 2,403,688,197 |
| 負債純資産合計 | 2,341,956,750 | 2,461,715,626 |
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