- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成28年 3月22日現在) | 第21期 (平成29年 3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 154,230,794 | 2,176,350 |
| コール・ローン | - | 114,265,137 |
| 株式 | 2,547,413,500 | 2,780,113,100 |
| 未収入金 | - | 55,167,239 |
| 未収配当金 | 2,687,500 | 1,125,000 |
| 流動資産合計 | 2,704,331,794 | 2,952,846,826 |
| 資産合計 | 2,704,331,794 | 2,952,846,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 54,530,193 |
| 未払解約金 | - | 532,125 |
| 未払受託者報酬 | 1,467,781 | 1,472,142 |
| 未払委託者報酬 | 16,879,432 | 16,929,596 |
| 未払利息 | - | 162 |
| その他未払費用 | 73,327 | 74,088 |
| 流動負債合計 | 18,420,540 | 73,538,306 |
| 負債合計 | 18,420,540 | 73,538,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,383,137,378 | *1 4,072,319,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,697,226,124 | △1,193,011,214 |
| (分配準備積立金) | 142,423,617 | 163,363,439 |
| 元本等合計 | 2,685,911,254 | 2,879,308,520 |
| 純資産合計 | *3 2,685,911,254 | *3 2,879,308,520 |
| 負債純資産合計 | 2,704,331,794 | 2,952,846,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
