- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/03/21-2024/03/19)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2023年 3月20日現在) | 第28期 (2024年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,742,241 | 63,210,637 |
| コール・ローン | 245,055,725 | 486,952,752 |
| 株式 | 1,582,472,600 | 1,522,114,280 |
| 未収入金 | 138,249,186 | - |
| 未収配当金 | 2,108,350 | 3,844,500 |
| 流動資産合計 | 1,979,628,102 | 2,076,122,169 |
| 資産合計 | 1,979,628,102 | 2,076,122,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 161,269,154 | - |
| 未払収益分配金 | 20,170,963 | 456,678,068 |
| 未払解約金 | 509,350 | 1,970,001 |
| 未払受託者報酬 | 1,006,785 | 1,042,262 |
| 未払委託者報酬 | 11,577,968 | 11,985,974 |
| 未払利息 | 279 | 24 |
| その他未払費用 | 51,468 | 52,632 |
| 流動負債合計 | 194,585,967 | 471,728,961 |
| 負債合計 | 194,585,967 | 471,728,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,785,041,021 | *1 1,604,349,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,114 | 43,767 |
| (分配準備積立金) | 467,525,632 | 404,601,235 |
| 元本等合計 | 1,785,042,135 | 1,604,393,208 |
| 純資産合計 | *2 1,785,042,135 | *2 1,604,393,208 |
| 負債純資産合計 | 1,979,628,102 | 2,076,122,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
