- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (平成29年 3月21日現在) | 第22期 (平成30年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,176,350 | 2,694,806 |
| コール・ローン | 114,265,137 | 241,161,400 |
| 株式 | 2,780,113,100 | 3,254,863,500 |
| 未収入金 | 55,167,239 | - |
| 未収配当金 | 1,125,000 | 4,797,100 |
| 流動資産合計 | 2,952,846,826 | 3,503,516,806 |
| 資産合計 | 2,952,846,826 | 3,503,516,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 54,530,193 | - |
| 未払解約金 | 532,125 | 9,754,460 |
| 未払受託者報酬 | 1,472,142 | 1,858,403 |
| 未払委託者報酬 | 16,929,596 | 21,371,551 |
| 未払利息 | 162 | 440 |
| その他未払費用 | 74,088 | 93,232 |
| 流動負債合計 | 73,538,306 | 33,078,086 |
| 負債合計 | 73,538,306 | 33,078,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,072,319,734 | *1 3,832,863,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,193,011,214 | △362,424,574 |
| (分配準備積立金) | 163,363,439 | 659,822,270 |
| 元本等合計 | 2,879,308,520 | 3,470,438,720 |
| 純資産合計 | *3 2,879,308,520 | *3 3,470,438,720 |
| 負債純資産合計 | 2,952,846,826 | 3,503,516,806 |
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