- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年3月20日-令和2年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2019年 3月19日現在) | 第24期 (2020年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,678,287 | 6,089,339 |
| コール・ローン | 173,235,865 | 115,078,514 |
| 株式 | 2,502,986,300 | 1,540,321,650 |
| 未収配当金 | 5,536,500 | 2,587,750 |
| 流動資産合計 | 2,688,436,952 | 1,664,077,253 |
| 資産合計 | 2,688,436,952 | 1,664,077,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,878,421 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,467,997 | 1,284,284 |
| 未払委託者報酬 | 16,881,885 | 14,769,222 |
| 未払利息 | 176 | 164 |
| その他未払費用 | 74,290 | 64,614 |
| 流動負債合計 | 20,302,769 | 16,118,284 |
| 負債合計 | 20,302,769 | 16,118,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,536,906,992 | *1 2,849,380,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △868,772,809 | △1,201,421,660 |
| (分配準備積立金) | 607,397,465 | 488,656,280 |
| 元本等合計 | 2,668,134,183 | 1,647,958,969 |
| 純資産合計 | *3 2,668,134,183 | *3 1,647,958,969 |
| 負債純資産合計 | 2,688,436,952 | 1,664,077,253 |
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