- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月20日-平成27年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成26年 3月19日現在) | 第19期 (平成27年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 212,065,523 | 167,862,475 |
| 株式 | 2,238,105,400 | 2,801,605,500 |
| 未収入金 | 7,216,616 | - |
| 未収配当金 | 4,327,800 | 6,947,000 |
| 未収利息 | 287 | 45 |
| 流動資産合計 | 2,461,715,626 | 2,976,415,020 |
| 資産合計 | 2,461,715,626 | 2,976,415,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,684,290 | - |
| 未払解約金 | 311,460 | 5,708,467 |
| 未払受託者報酬 | 1,357,120 | 1,396,912 |
| 未払委託者報酬 | 15,606,766 | 16,064,406 |
| その他未払費用 | 67,793 | 69,783 |
| 流動負債合計 | 58,027,429 | 23,239,568 |
| 負債合計 | 58,027,429 | 23,239,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,542,859,133 | *1 4,877,651,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,139,170,936 | △1,924,476,318 |
| (分配準備積立金) | 128,921,228 | 145,375,080 |
| 元本等合計 | 2,403,688,197 | 2,953,175,452 |
| 純資産合計 | *3 2,403,688,197 | *3 2,953,175,452 |
| 負債純資産合計 | 2,461,715,626 | 2,976,415,020 |
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