- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/20-2025/03/19)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2024年 3月19日現在) | 第29期 (2025年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 63,210,637 | 8,913,309 |
| コール・ローン | 486,952,752 | 81,740,865 |
| 株式 | 1,522,114,280 | 1,516,146,500 |
| 未収入金 | - | 42,534,998 |
| 未収配当金 | 3,844,500 | 2,096,300 |
| 未収利息 | - | 1,018 |
| 流動資産合計 | 2,076,122,169 | 1,651,432,990 |
| 資産合計 | 2,076,122,169 | 1,651,432,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 456,678,068 | 56,246,649 |
| 未払解約金 | 1,970,001 | 1,480,193 |
| 未払受託者報酬 | 1,042,262 | 916,430 |
| 未払委託者報酬 | 11,985,974 | 10,538,969 |
| 未払利息 | 24 | - |
| その他未払費用 | 52,632 | 45,760 |
| 流動負債合計 | 471,728,961 | 69,228,001 |
| 負債合計 | 471,728,961 | 69,228,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,604,349,441 | *1 1,582,184,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,767 | 20,744 |
| (分配準備積立金) | 404,601,235 | 370,386,625 |
| 元本等合計 | 1,604,393,208 | 1,582,204,989 |
| 純資産合計 | *2 1,604,393,208 | *2 1,582,204,989 |
| 負債純資産合計 | 2,076,122,169 | 1,651,432,990 |
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