- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/03/23-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2022年 3月22日現在) | 第27期 (2023年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,912,012 | 11,742,241 |
| コール・ローン | 118,642,845 | 245,055,725 |
| 株式 | 1,766,721,100 | 1,582,472,600 |
| 未収入金 | - | 138,249,186 |
| 未収配当金 | 3,818,500 | 2,108,350 |
| 流動資産合計 | 1,893,094,457 | 1,979,628,102 |
| 資産合計 | 1,893,094,457 | 1,979,628,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 161,269,154 |
| 未払収益分配金 | - | 20,170,963 |
| 未払解約金 | 7,621,900 | 509,350 |
| 未払受託者報酬 | 1,100,099 | 1,006,785 |
| 未払委託者報酬 | 12,651,145 | 11,577,968 |
| 未払利息 | 40 | 279 |
| その他未払費用 | 55,515 | 51,468 |
| 流動負債合計 | 21,428,699 | 194,585,967 |
| 負債合計 | 21,428,699 | 194,585,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,914,864,956 | *1 1,785,041,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,199,198 | 1,114 |
| (分配準備積立金) | 505,787,208 | 467,525,632 |
| 元本等合計 | 1,871,665,758 | 1,785,042,135 |
| 純資産合計 | *3 1,871,665,758 | *3 1,785,042,135 |
| 負債純資産合計 | 1,893,094,457 | 1,979,628,102 |
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