- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2018年 3月19日現在) | 第23期 (2019年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,694,806 | 6,678,287 |
| コール・ローン | 241,161,400 | 173,235,865 |
| 株式 | 3,254,863,500 | 2,502,986,300 |
| 未収配当金 | 4,797,100 | 5,536,500 |
| 流動資産合計 | 3,503,516,806 | 2,688,436,952 |
| 資産合計 | 3,503,516,806 | 2,688,436,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,754,460 | 1,878,421 |
| 未払受託者報酬 | 1,858,403 | 1,467,997 |
| 未払委託者報酬 | 21,371,551 | 16,881,885 |
| 未払利息 | 440 | 176 |
| その他未払費用 | 93,232 | 74,290 |
| 流動負債合計 | 33,078,086 | 20,302,769 |
| 負債合計 | 33,078,086 | 20,302,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,832,863,294 | *1 3,536,906,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △362,424,574 | △868,772,809 |
| (分配準備積立金) | 659,822,270 | 607,397,465 |
| 元本等合計 | 3,470,438,720 | 2,668,134,183 |
| 純資産合計 | *3 3,470,438,720 | *3 2,668,134,183 |
| 負債純資産合計 | 3,503,516,806 | 2,688,436,952 |
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