- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年3月20日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2021年 3月19日現在) | 第26期 (2022年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,187,989 | 3,912,012 |
| コール・ローン | 114,539,894 | 118,642,845 |
| 株式 | 2,091,843,950 | 1,766,721,100 |
| 未収入金 | 5,993,096 | - |
| 未収配当金 | 2,249,900 | 3,818,500 |
| 流動資産合計 | 2,219,814,829 | 1,893,094,457 |
| 資産合計 | 2,219,814,829 | 1,893,094,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,371,495 | - |
| 未払収益分配金 | 25,501,715 | - |
| 未払解約金 | 2,772,994 | 7,621,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,176,165 | 1,100,099 |
| 未払委託者報酬 | 13,525,866 | 12,651,145 |
| 未払利息 | 38 | 40 |
| その他未払費用 | 59,240 | 55,515 |
| 流動負債合計 | 49,407,513 | 21,428,699 |
| 負債合計 | 49,407,513 | 21,428,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,170,358,789 | *1 1,914,864,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,527 | △43,199,198 |
| (分配準備積立金) | 568,501,357 | 505,787,208 |
| 元本等合計 | 2,170,407,316 | 1,871,665,758 |
| 純資産合計 | *3 2,170,407,316 | *3 1,871,665,758 |
| 負債純資産合計 | 2,219,814,829 | 1,893,094,457 |
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