- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年3月20日-令和3年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2020年 3月19日現在) | 第25期 (2021年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,089,339 | 5,187,989 |
| コール・ローン | 115,078,514 | 114,539,894 |
| 株式 | 1,540,321,650 | 2,091,843,950 |
| 未収入金 | - | 5,993,096 |
| 未収配当金 | 2,587,750 | 2,249,900 |
| 流動資産合計 | 1,664,077,253 | 2,219,814,829 |
| 資産合計 | 1,664,077,253 | 2,219,814,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 6,371,495 |
| 未払収益分配金 | - | 25,501,715 |
| 未払解約金 | - | 2,772,994 |
| 未払受託者報酬 | 1,284,284 | 1,176,165 |
| 未払委託者報酬 | 14,769,222 | 13,525,866 |
| 未払利息 | 164 | 38 |
| その他未払費用 | 64,614 | 59,240 |
| 流動負債合計 | 16,118,284 | 49,407,513 |
| 負債合計 | 16,118,284 | 49,407,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,849,380,629 | *1 2,170,358,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,201,421,660 | 48,527 |
| (分配準備積立金) | 488,656,280 | 568,501,357 |
| 元本等合計 | 1,647,958,969 | 2,170,407,316 |
| 純資産合計 | *3 1,647,958,969 | *3 2,170,407,316 |
| 負債純資産合計 | 1,664,077,253 | 2,219,814,829 |
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