有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)
(1)【投資状況】(平成26年5月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 246,707,823 | 22.15 |
| 特殊債券 | アメリカ | 102,546,791 | 9.21 |
| 社債券 | アメリカ | 632,055,196 | 56.76 |
| カナダ | 27,177,970 | 2.44 | |
| イギリス | 17,372,473 | 1.56 | |
| ルクセンブルグ | 7,037,503 | 0.63 | |
| オランダ | 6,749,559 | 0.60 | |
| バミューダ | 6,315,628 | 0.56 | |
| イスラエル | 5,789,616 | 0.52 | |
| フランス | 5,200,926 | 0.46 | |
| オーストラリア | 1,288,236 | 0.11 | |
| 小 計 | 708,987,107 | 63.67 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 55,139,500 | 4.95 | |
| 合 計(純資産総額) | 1,113,381,221 | 100.00 | |
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