有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年10月25日-令和2年4月24日)
(1)【投資状況】(2020年5月29日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 281,319,815 | 35.51 |
| 特殊債券 | アメリカ | 5,902,830 | 0.74 |
| 社債券 | アメリカ | 442,143,461 | 55.81 |
| カナダ | 14,017,896 | 1.76 | |
| オランダ | 6,388,513 | 0.8 | |
| イギリス | 4,736,385 | 0.59 | |
| バミューダ | 4,168,139 | 0.52 | |
| 日本 | 3,002,703 | 0.37 | |
| ルクセンブルグ | 2,935,706 | 0.37 | |
| オーストラリア | 1,476,350 | 0.18 | |
| 小 計 | 478,869,153 | 60.44 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 26,120,821 | 3.29 | |
| 合 計(純資産総額) | 792,212,619 | 100.00 | |
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